Mit RELion haben Sie Ihren Geldfluss im Griff

Datum: 06.06.2011

Von: mse RELion GmbH

Die Geldflussdarstellung ist die effektivste Lösung zur Darstellung Ihrer Zahlungsströme.

Mit RELion haben Sie Ihren Geldfluss im Griff!

RELion 6 wird um das neue Standard-Modul „Geldfluss“ ergänzt. Dieses Modul bietet die Möglichkeit, aufwands- und erlösbezogene Geldbewegungen zu einem beliebigen Zeitpunkt darzustellen.

Das Modul „Geldfluss“ ist Ihre Grundlage für die Erstellung einer Cashflow-, Kapitalfluss- oder E/A-Rechnung. Die ermittelten Werte beziehen sich dabei auf Erträge und Aufwendungen, die nicht nur erfolgs- sondern auch zahlungswirksam geflossen sind. Diese führten in der ausgewerteten Periode zu Ein- oder Auszahlungen.

Die Geldflussdarstellung über das Kontenschemata stellt den um nicht zahlungswirksame Faktoren bereinigten bilanziellen Erfolg dar. Es werden alle wirklichen Zahlungsströme abgebildet. Somit werden eine Vielzahl von Faktoren wie z.B. offene Forderungen/Verbindlichkeiten, Abschreibungen und Rückstellungen, die sich nicht auf den realen Zahlungsfluss basieren, ausgelassen.

Selbst eine Gegenüberstellung der in der Bilanz gebuchten Werte ist zu und für jeden Zeitraum möglich.

Fazit:
•   Erstellung einer E/A-Rechnung aus der Bilanz
•   Anforderung nach Cashflow / Kapitalfluss
•   Reporten für ausländische Auftraggeber nach Zahlungsströmen pro Bankkonto

Nutzenpunkte:

•   Erstellung einer Einnahmen- / Ausgabenrechnung aus einer Bilanz
pro Objekt und/oder Gesellschaft
•   Tägliche Auswertungen der Zahlungsströme pro Bankkonto
•   Tagesgenaue Darstellung von Verrechnungen zwischen Rechnung
und Gutschrift als Einnahmen/Ausgaben
•   Aktuelle Abbildung von Umbuchungen zwischen den Bankkonten
•   Flexible Auswertungen im Kontenschemata ein und Versand an
   Auftraggeber per Excel
•   Gegenüberstellung Bilanz und Geldfluss
•   Multifunktionale Auswertung der Geldflussposten über
Business-Intelligence (Data-Warehouse) in ability