Die Geldflussdarstellung ist eine überaus effektive Lösung zur Darstellung Ihrer Zahlungsströme.

Dieses Modul ist Ihre Grundlage für die Erstellung einer Cashflow-, Kapitalfluss- oder E/A-Rechnung. Die ermittelten Werte beziehen sich dabei auf Erträge und Aufwendungen, die nicht nur erfolgs-, sondern auch zahlungswirksam geflossen sind. Diese führten in der ausgewerteten Periode zu Ein-oder Auszahlungen.

Die Geldflussdarstellung über das Kontenschemata stellt den um nicht zahlungswirksame Faktoren bereinigten bilanziellen Erfolg dar. Es werden alle wirklichen Zahlungsströme abgebildet. Somit werden eine Vielzahl von Faktoren wie z.B. offene Forderungen/Verbindlichkeiten, Abschreibungen und Rückstellungen, die sich nicht auf den realen Zahlungsfluss basieren, ausgelassen.

Selbst eine Gegenüberstellung der in Ihrer Bilanz gebuchten Werte ist zu und für jeden Zeitraum möglich.

Fazit:

• Erstellung einer E/A-Rechnung aus der Bilanz
• Anforderung nach Cashflow / Kapitalfluss
• Reporten für ausländische Auftraggeber nach Zahlungsströmen pro Bankkonto